41. Zobowiązania wobec klientów
Raport Roczny
2021
2021
Zasady rachunkowości
Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w nocie „Opis ważniejszych zasad rachunkowości”.
Informacje finansowe
| ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW 31.12.2021 |
Zobowiązania wobec gospodarstw domowych | Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych | Zobowiązania wobec jednostek budżetowych | Razem |
| Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 242 522 | 55 680 | 19 830 | 318 032 |
| Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: | 203 299 | 45 442 | 19 731 | 268 472 |
| rachunki oszczędnościowe i inne środki oprocentowane | 57 147 | 16 055 | 13 301 | 86 503 |
| Depozyty terminowe | 38 506 | 9 529 | 76 | 48 111 |
| Pozostałe zobowiązania | 717 | 709 | 23 | 1 449 |
| Razem | 242 522 | 55 680 | 19 830 | 318 032 |
| ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW 31.12.2020 |
Zobowiązania wobec gospodarstw domowych | Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych | Zobowiązania wobec jednostek budżetowych | Razem |
| Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 221 988 | 43 162 | 13 744 | 278 894 |
| Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N, w tym: | 173 732 | 41 850 | 13 706 | 229 288 |
| rachunki oszczędnościowe i inne środki oprocentowane | 53 569 | 15 935 | 7 322 | 76 826 |
| Depozyty terminowe | 47 780 | 629 | 18 | 48 427 |
| Pozostałe zobowiązania | 476 | 683 | 20 | 1 179 |
| Razem | 221 988 | 43 162 | 13 744 | 278 894 |
| ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG OKRESÓW SPŁATY | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | 318 032 | 278 894 |
| do 1 miesiąca | 283 800 | 239 471 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 12 334 | 10 913 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 10 675 | 17 587 |
| od 1 roku do 5 lat | 5 757 | 3 254 |
| powyżej 5 lat | 5 466 | 7 669 |
| Razem | 318 032 | 278 894 |
| ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW WEDŁUG SEGMENTU KLIENTA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| bankowości detalicznej i prywatnej | 213 529 | 195 985 |
| korporacyjne | 58 137 | 41 171 |
| firm i przedsiębiorstw | 46 366 | 41 738 |
| Razem | 318 032 | 278 894 |