SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2021
| Nota | 2021 | 2020 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk brutto | 5 976 | (2 266) | |
| Zapłacony podatek dochodowy | (1 686) | (1 567) | |
| Korekty razem: | 21 961 | 35 921 | |
|
Amortyzacja |
26 | 868 | 853 |
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
50 | (26) | (15) |
|
Odsetki i dywidendy |
50 | (2 477) | (1 792) |
|
Zmiana stanu: |
|||
|
należności od banków |
50 | (3 018) | 968 |
|
pochodnych instrumentów zabezpieczających |
4 372 | (149) | |
|
pozostałych instrumentów pochodnych |
(655) | 1 087 | |
|
papierów wartościowych |
50 | (1 091) | (2 364) |
|
kredytów i pożyczek udzielonych klientom |
50 | (12 398) | 6 469 |
|
transakcji z przyrzeczeniem sprzedaży |
– | 1 081 | |
|
aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży |
50 | 108 | (117) |
|
innych aktywów |
50 | (152) | (50) |
|
skumulowanych odpisów na oczekiwane straty kredytowe |
50 | (110) | 1 798 |
|
skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw |
50 | 202 | 755 |
|
zobowiązań wobec Banku Centralnego |
8 | – | |
|
zobowiązań wobec banków |
1 179 | 607 | |
|
zobowiązań wobec klientów |
39 138 | 25 951 | |
|
transakcji z przyrzeczeniem odkupu |
1 | 1 | |
|
otrzymanych kredytów i pożyczek |
50 | 305 | 11 |
|
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych |
50 | 18 | 380 |
|
zobowiązań podporządkowanych |
– | (14) | |
|
pozostałych zobowiązań |
50 | 839 | 163 |
|
Inne korekty |
50 | (5 150) | 298 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26 251 | 32 088 |
| Nota | 2021 | 2020 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 58 414 | 63 964 | |
|
Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
54 624 | 61 734 | |
|
Wykup i odsetki od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu |
3 036 | 1 865 | |
|
Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia |
71 | 54 | |
|
Inne wpływy inwestycyjne, w tym dywidendy |
50 | 683 | 311 |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | (70 074) | (103 116) | |
|
Podwyższenie kapitału jednostki stowarzyszonej |
– | (5) | |
|
Podwyższenie kapitału wspólnych przedsięwzięć |
(18) | – | |
|
Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite |
(43 294) | (67 169) | |
|
Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu |
(25 946) | (34 741) | |
|
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
(816) | (1 201) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (11 660) | (39 152) |
| Nota | 2021 | 2020 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
|
Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych |
50 | (4 038) | (1 129) |
|
Spłata kredytów i pożyczek |
50 | (69) | (131) |
|
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu |
50 | (213) | (216) |
|
Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych |
50 | (268) | (327) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (4 588) | (1 803) | |
| Przepływy pieniężne netto | 10 003 | (8 867) | |
|
w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
50 | 26 | 134 |
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu |
50 | 9 126 | 17 993 |
|
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu |
50 | 19 129 | 9 126 |