33.1. Papiery wartościowe – podział aktywów finansowych według faz

logo
Raport Roczny
2021
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2021
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 57 252 44 397 57 693 380

obligacje skarbowe PLN

37 371 37 371

obligacje skarbowe walutowe

2 007 2 007

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

9 894 9 894

obligacje komunalne PLN

4 083 44 4 127

obligacje korporacyjne PLN

3 465 397 3 862 380

obligacje korporacyjne walutowe

432 432
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (52) (52) (52)

obligacje korporacyjne PLN

(52) (52) (52)
Wartość netto 57 252 44 345 57 641 328

obligacje skarbowe PLN

37 371 37 371

obligacje skarbowe walutowe

2 007 2 007

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

9 894 9 894

obligacje komunalne PLN

4 083 44 4 127

obligacje korporacyjne PLN

3 465 345 3 810 328

obligacje korporacyjne walutowe

432 432
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 71 709 402 72 111

obligacje skarbowe PLN

50 787 50 787

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

12 097 12 097

obligacje komunalne PLN

4 982 57 5 039

obligacje korporacyjne PLN

1 740 207 1 947

obligacje korporacyjne walutowe

2 103 138 2 241
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (30) (26) (56)

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

(5) (5)

obligacje komunalne PLN

(16) (1) (17)

obligacje korporacyjne PLN

(3) (17) (20)

obligacje korporacyjne walutowe

(6) (8) (14)
Wartość netto 71 679 376 72 055

obligacje skarbowe PLN

50 787 50 787

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

12 092 12 092

obligacje komunalne PLN

4 966 56 5 022

obligacje korporacyjne PLN

1 737 190 1 927

obligacje korporacyjne walutowe

2 097 130 2 227
Papiery wartościowe razem          

Wartość brutto

128 961 446 397 129 804 380

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

(30) (26) (52) (108) (52)

Wartość netto

128 931 420 345 129 696 328
PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2020
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena:  do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość brutto 69 935 68 457 70 460 438

obligacje skarbowe PLN

50 654 50 654

obligacje skarbowe walutowe

2 090 2 090

bony skarbowe

500 500

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

8 704 8 704

obligacje komunalne PLN

4 573 67 4 640

obligacje korporacyjne PLN

3 391 1 457 3 849 438

obligacje korporacyjne walutowe

23 23
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (14) (14) (14)

obligacje korporacyjne PLN

(14) (14) (14)
Wartość netto 69 935 68 443 70 446 424

obligacje skarbowe PLN

50 654 50 654

obligacje skarbowe walutowe

2 090 2 090

bony skarbowe

500 500

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

8 704 8 704

obligacje komunalne PLN

4 573 67 4 640

obligacje korporacyjne PLN

3 391 1 443 3 835 424

obligacje korporacyjne walutowe

23 23
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość brutto 47 026 228 47 254

obligacje skarbowe PLN

29 617 29 617

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

9 889 9 889

obligacje komunalne PLN

5 052 24 5 076

obligacje korporacyjne PLN

1 330 204 1 534

obligacje korporacyjne walutowe

1 138 1 138
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (21) (16) (37)

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

(2) (2)

obligacje komunalne PLN

(16) (16)

obligacje korporacyjne PLN

(1) (16) (17)

obligacje korporacyjne walutowe

(2) (2)
Wartość netto 47 005 212 47 217

obligacje skarbowe PLN

29 617 29 617

obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa

9 887 9 887

obligacje komunalne PLN

5 036 24 5 060

obligacje korporacyjne PLN

1 329 188 1 517

obligacje korporacyjne walutowe

1 136 1 136
Papiery wartościowe razem

Wartość brutto

116 961 296 457 117 714 438

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe

(21) (16) (14) (51) (14)

Wartość netto

116 940 280 443 117 663 424

Wyniki wyszukiwania: