33.1. Papiery wartościowe – podział aktywów finansowych według faz
2021
| PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2021 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość brutto | 57 252 | 44 | 397 | 57 693 | 380 |
|
obligacje skarbowe PLN |
37 371 | – | – | 37 371 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 007 | – | – | 2 007 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
9 894 | – | – | 9 894 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 083 | 44 | – | 4 127 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
3 465 | – | 397 | 3 862 | 380 |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
432 | – | – | 432 | – |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (52) | (52) | (52) |
|
obligacje korporacyjne PLN |
– | – | (52) | (52) | (52) |
| Wartość netto | 57 252 | 44 | 345 | 57 641 | 328 |
|
obligacje skarbowe PLN |
37 371 | – | – | 37 371 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 007 | – | – | 2 007 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
9 894 | – | – | 9 894 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 083 | 44 | – | 4 127 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
3 465 | – | 345 | 3 810 | 328 |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
432 | – | – | 432 | – |
| Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
| Wartość brutto | 71 709 | 402 | – | 72 111 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
50 787 | – | – | 50 787 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
12 097 | – | – | 12 097 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 982 | 57 | – | 5 039 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 740 | 207 | – | 1 947 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
2 103 | 138 | – | 2 241 | – |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (30) | (26) | – | (56) | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
(5) | – | – | (5) | – |
|
obligacje komunalne PLN |
(16) | (1) | – | (17) | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
(3) | (17) | – | (20) | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
(6) | (8) | – | (14) | – |
| Wartość netto | 71 679 | 376 | – | 72 055 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
50 787 | – | – | 50 787 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
12 092 | – | – | 12 092 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 966 | 56 | – | 5 022 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 737 | 190 | – | 1 927 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
2 097 | 130 | – | 2 227 | – |
| Papiery wartościowe razem | |||||
|
Wartość brutto |
128 961 | 446 | 397 | 129 804 | 380 |
|
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe |
(30) | (26) | (52) | (108) | (52) |
|
Wartość netto |
128 931 | 420 | 345 | 129 696 | 328 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2020 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość brutto | 69 935 | 68 | 457 | 70 460 | 438 |
|
obligacje skarbowe PLN |
50 654 | – | – | 50 654 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 090 | – | – | 2 090 | – |
|
bony skarbowe |
500 | – | – | 500 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
8 704 | – | – | 8 704 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 573 | 67 | – | 4 640 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
3 391 | 1 | 457 | 3 849 | 438 |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
23 | – | – | 23 | – |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | – | – | (14) | (14) | (14) |
|
obligacje korporacyjne PLN |
– | – | (14) | (14) | (14) |
| Wartość netto | 69 935 | 68 | 443 | 70 446 | 424 |
|
obligacje skarbowe PLN |
50 654 | – | – | 50 654 | – |
|
obligacje skarbowe walutowe |
2 090 | – | – | 2 090 | – |
|
bony skarbowe |
500 | – | – | 500 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
8 704 | – | – | 8 704 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
4 573 | 67 | – | 4 640 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
3 391 | 1 | 443 | 3 835 | 424 |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
23 | – | – | 23 | – |
| Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
| Wartość brutto | 47 026 | 228 | – | 47 254 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
29 617 | – | – | 29 617 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
9 889 | – | – | 9 889 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
5 052 | 24 | – | 5 076 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 330 | 204 | – | 1 534 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
1 138 | – | – | 1 138 | – |
| Odpisy na oczekiwane straty kredytowe | (21) | (16) | – | (37) | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
(2) | – | – | (2) | – |
|
obligacje komunalne PLN |
(16) | – | – | (16) | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
(1) | (16) | – | (17) | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
(2) | – | – | (2) | – |
| Wartość netto | 47 005 | 212 | – | 47 217 | – |
|
obligacje skarbowe PLN |
29 617 | – | – | 29 617 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa |
9 887 | – | – | 9 887 | – |
|
obligacje komunalne PLN |
5 036 | 24 | – | 5 060 | – |
|
obligacje korporacyjne PLN |
1 329 | 188 | – | 1 517 | – |
|
obligacje korporacyjne walutowe |
1 136 | – | – | 1 136 | – |
| Papiery wartościowe razem | |||||
|
Wartość brutto |
116 961 | 296 | 457 | 117 714 | 438 |
|
Odpisy na oczekiwane straty kredytowe |
(21) | (16) | (14) | (51) | (14) |
|
Wartość netto |
116 940 | 280 | 443 | 117 663 | 424 |