33.2. Papiery wartościowe – Zmiany wartości bilansowej brutto w okresie
2021
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2021 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 69 935 | 68 | 457 | 70 460 | 438 |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
49 | (49) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(44) | 44 | – | – | – |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
43 203 | – | – | 43 203 | – |
|
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz |
90 | 1 | – | 91 | – |
|
Spłaty |
(53 306) | (20) | (60) | (53 386) | (58) |
|
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż |
(3) | – | – | (3) | – |
|
Inne zmiany* |
(2 672) | – | – | (2 672) | – |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 57 252 | 44 | 397 | 57 693 | 380 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2021 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 47 026 | 228 | – | 47 254 | – |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
25 | (25) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(216) | 216 | – | – | – |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
25 837 | – | – | 25 837 | – |
|
wykorzystanie limitu lub wypłata transz |
108 | 1 | – | 109 | – |
|
Spłaty |
(2 051) | (23) | – | (2 074) | – |
|
Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż |
(1) | – | – | (1) | – |
|
Inne zmiany* |
981 | 5 | – | 986 | – |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 71 709 | 402 | – | 72 111 | – |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2020 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | |||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 60 613 | 59 | 463 | 61 135 | 463 |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
8 | (8) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(14) | 14 | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3 |
(19) | – | 19 | – | – |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
66 211 | 4 | – | 66 215 | – |
|
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz |
953 | – | 1 | 954 | 1 |
|
Spłaty |
(61 710) | (1) | (23) | (61 734) | (23) |
|
Modyfikacje nieistotne |
2 | – | – | 2 | – |
|
Zaprzestanie ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaż |
(11) | – | – | (11) | – |
|
Spisania |
– | – | (2) | (2) | (2) |
|
Inne zmiany* |
3 902 | – | (1) | 3 901 | (1) |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 69 935 | 68 | 457 | 70 460 | 438 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej) 31.12.2020 |
Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
| Wycena: wg zamortyzowanego kosztu | |||||
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 13 356 | 20 | – | 13 376 | – |
|
Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1 |
12 | (12) | – | – | – |
|
Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2 |
(105) | 105 | – | – | – |
|
Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych |
34 610 | – | – | 34 610 | – |
|
Wykorzystanie limitu lub wypłata transz |
130 | 1 | – | 131 | – |
|
Spłaty |
(1 859) | (6) | – | (1 865) | – |
|
Inne zmiany* |
882 | 120 | – | 1 002 | – |
| Wartość bilansowa brutto na koniec okresu | 47 026 | 228 | – | 47 254 | – |