57. Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych

Raport Roczny
2021

Eksportuj do Excela

STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe	Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2021	PLN	CHF	EUR	USD	Inne	Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym	10 586	35	534	109	157	11 421
Należności od banków	10 290	6	3 467	87	446	14 296
Pochodne instrumenty zabezpieczające	309	–	16	2	–	327
Pozostałe instrumenty pochodne	10 536	–	509	88	10	11 143
Papiery wartościowe	125 694	–	2 414	2 730	–	130 838
przeznaczone do obrotu	309	–	2	–	–	311
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	355	–	354	124	–	833
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite	55 202	–	1 330	1 109	–	57 641
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	69 828	–	728	1 497	–	72 053
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	172 207	12 705	19 274	1 330	161	205 677
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	4 559	–	–	–	–	4 559
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite	13 531	–	–	–	–	13 531
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	154 117	12 705	19 274	1 330	161	187 587
Inne aktywa finansowe	1 742	1	45	24	13	1 825
Suma aktywów	331 364	12 747	26 259	4 370	787	375 527

Eksportuj do Excela

STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe	Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2021	PLN	CHF	EUR	USD	Inne	Razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego	8	–	–	–	–	8
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	8	–	–	–	–	8
Zobowiązania wobec banków	903	–	2 700	120	39	3 762
Pochodne instrumenty zabezpieczające	4 613	–	3	8	–	4 624
Pozostałe instrumenty pochodne	10 915	–	682	97	10	11 704
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	49	–	–	–	–	49
Zobowiązania wobec klientów	284 016	931	21 371	8 729	2 985	318 032
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	284 016	931	21 371	8 729	2 985	318 032
Otrzymane kredyty i pożyczki	661	–	372	4 109	–	5 142
Zobowiązania podporządkowane	2 716	–	–	–	–	2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 101	6	718	91	406	3 322
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje	560	3	101	4	4	672
Suma zobowiązań	306 542	940	25 947	13 158	3 444	350 031
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne	71 748	130	9 658	4 327	651	86 514

Eksportuj do Excela

STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe	Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2020	PLN	CHF	EUR	USD	Inne	Razem

Kasa, środki w Banku Centralnym	6 505	39	544	126	183	7 397
Należności od banków	3 878	4	1 025	165	232	5 304
Pochodne instrumenty zabezpieczające	591	6	21	–	–	618
Pozostałe instrumenty pochodne	5 004	–	326	80	6	5 416
Papiery wartościowe	116 091	–	2 105	1 777	–	119 973
przeznaczone do obrotu	1 193	–	5	–	–	1 198
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	484	–	371	252	–	1 107
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite	68 333	–	1 419	694	–	70 446
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	46 081	–	310	831	–	47 222
Kredyty i pożyczki udzielone klientom	158 548	15 048	17 712	1 420	335	193 063
nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat	6 009	–	–	–	–	6 009
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite	14 054	–	–	–	–	14 054
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	138 485	15 048	17 712	1 420	335	173 000
Inne aktywa finansowe	1 660	16	73	10	13	1 772
Suma aktywów	292 277	15 113	21 806	3 578	769	333 543

Eksportuj do Excela

STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe	Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2020	PLN	CHF	EUR	USD	Inne	Razem

Zobowiązania wobec banków	1 295	6	1 248	16	18	2 583
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	1 295	6	1 248	16	18	2 583
Pochodne instrumenty zabezpieczające	505	–	18	20	–	543
Pozostałe instrumenty pochodne	6 053	–	495	78	6	6 632
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu	47	–	–	–	–	47
Zobowiązania wobec klientów	251 145	741	16 353	8 195	2 460	278 894
wyceniane według zamortyzowanego kosztu	251 145	741	16 353	8 195	2 460	278 894
Otrzymane kredyty i pożyczki	662	–	441	3 803	–	4 906
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	–	1 706	2 314	–	–	4 020
Zobowiązania podporządkowane	2 716	–	–	–	–	2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 920	3	617	113	330	2 983
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje	531	2	84	6	3	626
Suma zobowiązań	264 874	2 458	21 570	12 231	2 817	303 950
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne	68 795	135	8 701	4 061	574	82 266

Noty finansowe 56. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań oraz przeniesione aktywa finansowe

Noty finansowe 58. Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych banku, w tym pochodnych instrumentów finansowych