57. Struktura walutowa aktywów i zobowiązań finansowych

logo
Raport Roczny
2021
STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2021 PLN CHF EUR USD Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 10 586 35 534 109 157 11 421
Należności od banków 10 290 6 3 467 87 446 14 296
Pochodne instrumenty zabezpieczające 309 16 2 327
Pozostałe instrumenty pochodne 10 536 509 88 10 11 143
Papiery wartościowe 125 694 2 414 2 730 130 838

 przeznaczone do obrotu

309 2 311

 nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

355 354 124 833

 wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

55 202 1 330 1 109 57 641

 wyceniane według zamortyzowanego kosztu

69 828 728 1 497 72 053
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 172 207 12 705 19 274 1 330 161 205 677

 nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

4 559 4 559

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

13 531 13 531

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

154 117 12 705 19 274 1 330 161 187 587
Inne aktywa finansowe 1 742 1 45 24 13 1 825
Suma aktywów 331 364 12 747 26 259 4 370 787 375 527
STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2021 PLN CHF EUR USD Inne Razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 8 8

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

8 8
Zobowiązania wobec banków 903 2 700 120 39 3 762
Pochodne instrumenty zabezpieczające 4 613 3 8 4 624
Pozostałe instrumenty pochodne 10 915 682 97 10 11 704
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 49 49
Zobowiązania wobec klientów 284 016 931 21 371 8 729 2 985 318 032

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

284 016 931 21 371 8 729 2 985 318 032
Otrzymane kredyty i pożyczki 661 372 4 109 5 142
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 101 6 718 91 406 3 322
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 560 3 101 4 4 672
Suma zobowiązań 306 542 940 25 947 13 158 3 444 350 031
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 71 748 130 9 658 4 327 651 86 514
STRUKTURA WALUTOWA – aktywa finansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2020 PLN CHF EUR USD Inne Razem
Kasa, środki w Banku Centralnym 6 505 39 544 126 183 7 397
Należności od banków 3 878 4 1 025 165 232 5 304
Pochodne instrumenty zabezpieczające 591 6 21 618
Pozostałe instrumenty pochodne 5 004 326 80 6 5 416
Papiery wartościowe 116 091 2 105 1 777 119 973

przeznaczone do obrotu

1 193 5 1 198

 nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

484 371 252 1 107

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

68 333 1 419 694 70 446

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

46 081 310 831 47 222
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 158 548 15 048 17 712 1 420 335 193 063

nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

6 009 6 009

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

14 054 14 054

 wyceniane według zamortyzowanego kosztu

138 485 15 048 17 712 1 420 335 173 000
Inne aktywa finansowe 1 660 16 73 10 13 1 772
Suma aktywów 292 277 15 113 21 806 3 578 769 333 543
STRUKTURA WALUTOWA – zobowiązania finansowe oraz pozabilansowe Waluta w przeliczeniu na PLN
31.12.2020 PLN CHF EUR USD Inne Razem
Zobowiązania wobec banków 1 295 6 1 248 16 18 2 583

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

1 295 6 1 248 16 18 2 583
Pochodne instrumenty zabezpieczające 505 18 20 543
Pozostałe instrumenty pochodne 6 053 495 78 6 6 632
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 47 47
Zobowiązania wobec klientów 251 145 741 16 353 8 195 2 460 278 894

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

251 145 741 16 353 8 195 2 460 278 894
Otrzymane kredyty i pożyczki 662 441 3 803 4 906
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 1 706 2 314 4 020
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 1 920 3 617 113 330 2 983
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 531 2 84 6 3 626
Suma zobowiązań 264 874 2 458 21 570 12 231 2 817 303 950
Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne 68 795 135 8 701 4 061 574 82 266

Wyniki wyszukiwania: