59. Aktywa i zobowiązania Krótkoterminowe i długoterminowe

logo
Raport Roczny
2021

AKTYWA FINANSOWE

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2021
Kasa, środki w Banku Centralnym 11 421 11 421
Należności od banków 8 627 5 669 14 296
Pochodne instrumenty zabezpieczające 316 11 327
Pozostałe instrumenty pochodne 5 024 6 119 11 143
Papiery wartościowe 7 603 123 235 130 838

przeznaczone do obrotu

169 142 311

 nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

331 502 833

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

1 272 56 369 57 641

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

5 831 66 222 72 053
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 47 777 157 900 205 677

 nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

3 458 1 101 4 559

 wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

524 13 007 13 531

 wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

43 795 143 792 187 587
Inne aktywa finansowe 1 825 1 825
Suma aktywów finansowych 82 593 292 934 375 527
AKTYWA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2020
Kasa, środki w Banku Centralnym 7 397 7 397
Należności od banków 1 898 3 406 5 304
Pochodne instrumenty zabezpieczające 227 391 618
Pozostałe instrumenty pochodne 1 856 3 560 5 416
Papiery wartościowe 11 953 108 020 119 973

 przeznaczone do obrotu

935 263 1 198

 nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

477 630 1 107

 wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

9 663 60 783 70 446

 wyceniane według zamortyzowanego kosztu

878 46 344 47 222
Transakcje z przyrzeczeniem sprzedaży
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 42 185 150 878 193 063

 nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

4 278 1 731 6 009

 wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

528 13 526 14 054

 wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

37 379 135 621 173 000
Inne aktywa finansowe 1 772 1 772
Suma aktywów finansowych 67 288 266 255 333 543
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2021
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 8 8
Zobowiązania wobec banków 3 762 3 762

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

3 762 3 762
Pochodne instrumenty zabezpieczające 596 4 028 4 624
Pozostałe instrumenty pochodne 5 012 6 692 11 704
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 49 49
Zobowiązania wobec klientów 306 809 11 223 318 032

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

306 809 11 223 318 032
Otrzymane kredyty i pożyczki 4 356 786 5 142
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 534 788 3 322
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 568 104 672
Suma zobowiązań finansowych 323 694 26 337 350 031
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Krótkoterminowe Długoterminowe Razem wartość bilansowa
31.12.2020
Zobowiązania wobec banków 2 583 2 583

 wyceniane według zamortyzowanego kosztu

2 583 2 583
Pochodne instrumenty zabezpieczające 308 235 543
Pozostałe instrumenty pochodne 2 411 4 221 6 632
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 47 47
Zobowiązania wobec klientów 267 971 10 923 278 894

 wyceniane według zamortyzowanego kosztu

267 971 10 923 278 894
Otrzymane kredyty i pożyczki 14 4 892 4 906
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 4 020 4 020
Zobowiązania podporządkowane 2 716 2 716
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 098 885 2 983
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancje 535 91 626
Suma zobowiązań finansowych 279 940 24 010 303 950

Wyniki wyszukiwania: