33.2. Papiery wartościowe – Zmiany wartości bilansowej brutto w okresie

logo
Raport Roczny
2021
PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2021
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 69 935 68 457 70 460 438

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

49 (49)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(44) 44

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

43 203 43 203

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

90 1 91

Spłaty

(53 306) (20) (60) (53 386) (58)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(3) (3)

Inne zmiany*

(2 672) (2 672)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 57 252 44 397 57 693 380
* Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię.
PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2021
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 47 026 228 47 254

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

25 (25)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(216) 216

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

25 837 25 837

wykorzystanie limitu lub wypłata transz

108 1 109

Spłaty

(2 051) (23) (2 074)

Zaprzestanie ujmowania, w tym sprzedaż

(1) (1)

Inne zmiany*

981 5 986
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 71 709 402 72 111

 

* Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię.
PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2020
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 60 613 59 463 61 135 463

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

8 (8)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(14) 14

Transfer z fazy 1 i 2 do fazy 3

(19) 19

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

66 211 4 66 215

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

953 1 954 1

Spłaty

(61 710) (1) (23) (61 734) (23)

Modyfikacje nieistotne

2 2

Zaprzestanie ujmowania instrumentów finansowych, w tym sprzedaż

(11) (11)

Spisania

(2) (2) (2)

Inne zmiany*

3 902 (1) 3 901 (1)
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 69 935 68 457 70 460 438

 

* Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię.
PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ BRUTTO W OKRESIE (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2020
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu           
Wartość bilansowa brutto na początek okresu 13 356 20 13 376

Transfer z fazy 2 i 3 do fazy 1

12 (12)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

(105) 105

Udzielenie lub nabycie instrumentów finansowych

34 610 34 610

Wykorzystanie limitu lub wypłata transz

130 1 131

Spłaty

(1 859) (6) (1 865)

Inne zmiany*

882 120 1 002
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu 47 026 228 47 254

 

* Inne zmiany uwzględniają efekt różnic kursowych, odsetek, wycenę, dyskonto i premię.

Wyniki wyszukiwania: